三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月9日 | 2011年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,876,277 | 19,505,051 |
| コール・ローン | 5,490,257 | 9,263,182 |
| 特殊債券 | 938,686,089 | 795,406,702 |
| 未収利息 | 9,627,846 | 12,256,924 |
| 前払費用 | 5,961,255 | 236,351 |
| その他未収収益 | 82,860 | 296,820 |
| 流動資産合計 | 968,724,584 | 836,965,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 968,724,584 | 836,965,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,766,198 | 2,512,528 |
| 未払解約金 | － | 1,859,076 |
| 未払受託者報酬 | 43,574 | 35,733 |
| 未払委託者報酬 | 784,309 | 643,160 |
| その他未払費用 | 3,648 | 2,990 |
| 流動負債合計 | 3,597,729 | 5,053,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,597,729 | 5,053,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,479,207 | 1,005,011,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,352,352 | -173,099,707 |
| （分配準備積立金） | 49,176,243 | 52,525,444 |
| 元本等合計 | 965,126,855 | 831,911,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 965,126,855 | 831,911,543 |
| 負債純資産合計 | 968,724,584 | 836,965,030 |
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