三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,505,051 | 11,533,321 |
| コール・ローン | 9,263,182 | 6,809,150 |
| 特殊債券 | 795,406,702 | 676,164,088 |
| 未収利息 | 12,256,924 | 12,477,938 |
| 前払費用 | 236,351 | － |
| その他未収収益 | 296,820 | 59,073 |
| 流動資産合計 | 836,965,030 | 707,043,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 836,965,030 | 707,043,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,528 | 2,091,335 |
| 未払解約金 | 1,859,076 | 28,901 |
| 未払受託者報酬 | 35,733 | 33,379 |
| 未払委託者報酬 | 643,160 | 600,798 |
| その他未払費用 | 2,990 | 2,793 |
| 流動負債合計 | 5,053,487 | 2,757,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,053,487 | 2,757,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,011,250 | 836,534,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,099,707 | -132,247,816 |
| （分配準備積立金） | 52,525,444 | 49,585,301 |
| 元本等合計 | 831,911,543 | 704,286,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 831,911,543 | 704,286,364 |
| 負債純資産合計 | 836,965,030 | 707,043,570 |
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