三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,533,321 | 44,425 |
| コール・ローン | 6,809,150 | 7,304,113 |
| 特殊債券 | 676,164,088 | 625,741,149 |
| 未収利息 | 12,477,938 | 11,280,432 |
| 前払費用 | － | 27,170 |
| その他未収収益 | 59,073 | 217,861 |
| 流動資産合計 | 707,043,570 | 644,615,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 707,043,570 | 644,615,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,091,335 | 1,752,566 |
| 未払解約金 | 28,901 | 758,888 |
| 未払受託者報酬 | 33,379 | 28,919 |
| 未払委託者報酬 | 600,798 | 520,516 |
| その他未払費用 | 2,793 | 2,420 |
| 流動負債合計 | 2,757,206 | 3,063,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,757,206 | 3,063,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,534,180 | 701,026,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,247,816 | -59,474,773 |
| （分配準備積立金） | 49,585,301 | 47,126,226 |
| 元本等合計 | 704,286,364 | 641,551,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 704,286,364 | 641,551,841 |
| 負債純資産合計 | 707,043,570 | 644,615,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
