三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,425 | 11,268,896 |
| コール・ローン | 7,304,113 | 7,929,601 |
| 特殊債券 | 625,741,149 | 489,993,708 |
| 派生商品評価勘定 | － | 167,740 |
| 未収入金 | － | 19,434,099 |
| 未収利息 | 11,280,432 | 9,408,614 |
| 前払費用 | 27,170 | 929,123 |
| その他未収収益 | 217,861 | 45,429 |
| 流動資産合計 | 644,615,150 | 539,177,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 644,615,150 | 539,177,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,752,566 | 1,338,891 |
| 未払解約金 | 758,888 | 12,891,583 |
| 未払受託者報酬 | 28,919 | 27,052 |
| 未払委託者報酬 | 520,516 | 486,942 |
| その他未払費用 | 2,420 | 2,262 |
| 流動負債合計 | 3,063,309 | 14,746,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,063,309 | 14,746,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,026,614 | 535,556,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,474,773 | -11,126,221 |
| （分配準備積立金） | 47,126,226 | 120,050,178 |
| 元本等合計 | 641,551,841 | 524,430,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 641,551,841 | 524,430,480 |
| 負債純資産合計 | 644,615,150 | 539,177,210 |
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