三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,268,896 | － |
| コール・ローン | 7,929,601 | 7,169,810 |
| 特殊債券 | 489,993,708 | 450,423,590 |
| 派生商品評価勘定 | 167,740 | － |
| 未収入金 | 19,434,099 | 7,011,367 |
| 未収利息 | 9,408,614 | 8,521,331 |
| 前払費用 | 929,123 | 829,629 |
| その他未収収益 | 45,429 | 163,647 |
| 流動資産合計 | 539,177,210 | 474,119,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 539,177,210 | 474,119,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,891 | 1,183,172 |
| 未払解約金 | 12,891,583 | 4,833,444 |
| 未払受託者報酬 | 27,052 | 19,237 |
| 未払委託者報酬 | 486,942 | 346,237 |
| その他未払費用 | 2,262 | 1,606 |
| 流動負債合計 | 14,746,730 | 6,383,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,746,730 | 6,383,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,556,701 | 473,268,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,126,221 | -5,533,223 |
| （分配準備積立金） | 120,050,178 | 107,722,561 |
| 元本等合計 | 524,430,480 | 467,735,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 524,430,480 | 467,735,678 |
| 負債純資産合計 | 539,177,210 | 474,119,374 |
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