三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,979,949 |
| コール・ローン | 7,169,810 | 2,828,211 |
| 特殊債券 | 450,423,590 | 393,069,950 |
| 未収入金 | 7,011,367 | － |
| 未収利息 | 8,521,331 | 7,753,487 |
| 前払費用 | 829,629 | － |
| その他未収収益 | 163,647 | 45,169 |
| 流動資産計 | 474,119,374 | 411,676,766 |
| 資産の部合計 | 474,119,374 | 411,676,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,183,172 | 1,016,587 |
| 未払解約金 | 4,833,444 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,237 | 18,843 |
| 未払委託者報酬 | 346,237 | 339,170 |
| その他未払費用 | 1,606 | 1,571 |
| 流動負債計 | 6,383,696 | 1,376,171 |
| 負債の部合計 | 6,383,696 | 1,376,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,268,901 | 406,634,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,533,223 | 3,665,693 |
| （分配準備積立金） | 107,722,561 | 95,781,452 |
| 元本等合計 | 467,735,678 | 410,300,595 |
| 純資産の部合計 | 467,735,678 | 410,300,595 |
| 負債・純資産合計 | 474,119,374 | 411,676,766 |
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