三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,288,026 | 11,669,147 |
| 有価証券売買等損益 | -6,340,474 | -2,492,272 |
| 為替差損益 | 6,344,780 | 7,789,951 |
| その他収益 | 118,218 | 111,947 |
| 営業収益合計 | 13,410,550 | 17,078,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 128,305 | 114,996 |
| 委託者報酬 | 2,309,367 | 2,069,855 |
| その他費用 | 129,379 | 103,865 |
| 営業費用合計 | 2,567,051 | 2,288,716 |
| 全事業営業利益 | 10,843,499 | 14,790,057 |
| 当期経常利益 | 10,843,499 | 14,790,057 |
| 当年度純利益 | 10,843,499 | 14,790,057 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 203,612 | -425,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,533,223 | 3,665,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,634,391 | 605,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,634,391 | 604,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,459 | 68,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,459 | 14,789 |
| 分配金 | 7,515,821 | 6,554,119 |
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