三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,669,147 | 10,836,412 |
| 有価証券売買等損益 | -2,492,272 | -1,904,152 |
| 為替差損益 | 7,789,951 | 17,386,167 |
| その他収益 | 111,947 | 149,108 |
| 営業収益合計 | 17,078,773 | 26,467,535 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 114,996 | 108,696 |
| 委託者報酬 | 2,069,855 | 1,956,489 |
| その他費用 | 103,865 | 114,193 |
| 営業費用合計 | 2,288,716 | 2,179,378 |
| 全事業営業利益 | 14,790,057 | 24,288,157 |
| 当期経常利益 | 14,790,057 | 24,288,157 |
| 当年度純利益 | 14,790,057 | 24,288,157 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -425,130 | 129,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,665,693 | 13,194,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 605,878 | 20,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,987 | 6,199 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 891 | 14,049 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,030 | 356,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,241 | 356,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,789 | － |
| 分配金 | 6,554,119 | 14,294,224 |
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