三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 | 自 2014年12月10日 至 2015年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,836,412 | 8,684,742 |
| 有価証券売買等損益 | -1,904,152 | -1,254,614 |
| 為替差損益 | 17,386,167 | -17,022,824 |
| その他収益 | 149,108 | 136,782 |
| 営業収益合計 | 26,467,535 | -9,455,914 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,696 | 98,147 |
| 委託者報酬 | 1,956,489 | 1,766,657 |
| その他費用 | 114,193 | 95,951 |
| 営業費用合計 | 2,179,378 | 1,960,755 |
| 全事業営業利益 | 24,288,157 | -11,416,669 |
| 当期経常利益 | 24,288,157 | -11,416,669 |
| 当年度純利益 | 24,288,157 | -11,416,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,388 | -189,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,194,124 | -3,176,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,248 | 619,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,199 | 545,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,049 | 74,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,362 | 226,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,362 | 202,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,352 |
| 分配金 | 14,294,224 | 5,536,780 |
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