三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,190,710 |
| コール・ローン | 11,386,115 | 1,700,232 |
| 特殊債券 | 382,248,074 | 344,300,516 |
| 派生商品評価勘定 | 37 | － |
| 未収入金 | 5,000,947 | － |
| 未収利息 | 5,050,511 | 6,052,842 |
| 前払費用 | 1,384,777 | 67,450 |
| その他未収収益 | 194,277 | 44,428 |
| 流動資産計 | 405,264,738 | 354,356,178 |
| 資産の部合計 | 405,264,738 | 354,356,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,368,057 | 890,876 |
| 未払受託者報酬 | 17,442 | 15,252 |
| 未払委託者報酬 | 313,975 | 274,536 |
| その他未払費用 | 1,454 | 1,271 |
| 流動負債計 | 9,700,928 | 1,181,935 |
| 負債の部合計 | 9,700,928 | 1,181,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,369,686 | 356,350,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,194,124 | -3,176,472 |
| （分配準備積立金） | 85,177,705 | 80,339,600 |
| 元本等合計 | 395,563,810 | 353,174,243 |
| 純資産の部合計 | 395,563,810 | 353,174,243 |
| 負債・純資産合計 | 405,264,738 | 354,356,178 |
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