有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	1,600,000.00	10,285.79 10,295.0146	164,572,781 164,720,233	6.125000 2017/01/23	40.26
オーストラリア	5.5 ASIAN DEV BK 160215	特殊債券	―	1,500,000.00	9,965.85 9,960.1343	149,487,821 149,402,014	5.500000 2016/02/15	36.52
オーストラリア	6 ASIAN DEV BK 150120	特殊債券	―	800,000.00	9,737.64 9,719.4934	77,901,183 77,755,947	6.000000 2015/01/20	19.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	95.79
合 計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。