有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	1,450,000.00	9,965.03 9,938.9117	144,492,988 144,114,220	6.125000 2017/01/23	42.84
オーストラリア	3.75 INTL BK RECO 190123	特殊債券	―	1,300,000.00	9,753.87 9,756.0394	126,800,427 126,828,512	3.750000 2019/01/23	37.70
オーストラリア	6 ASIAN DEV BK 180222	特殊債券	―	500,000.00	10,260.72 10,249.1813	51,303,626 51,245,906	6.000000 2018/02/22	15.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	95.78
合 計	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。