UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,137,486 | 12,953,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,282,162 | 889,620,468 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 |
| 資産の部合計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,210,561 | 1,227,386 |
| 未払受託者報酬 | 686,011 | 479,103 |
| 未払委託者報酬 | 13,720,104 | 9,581,977 |
| その他未払費用 | 426,410 | 448,841 |
| 流動負債計 | 21,043,086 | 11,737,307 |
| 負債の部合計 | 21,043,086 | 11,737,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,217,772 | 3,606,612,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,362,841,206 | -2,705,776,060 |
| 元本等合計 | 1,671,376,566 | 900,836,776 |
| 純資産の部合計 | 1,671,376,566 | 900,836,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
