UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,627,535 | 24,700,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,160,874 | 1,782,453,151 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,139,788,409 | 1,807,154,040 |
| 資産の部合計 | 1,139,788,409 | 1,807,154,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 303,775 | 2,302,890 |
| 未払受託者報酬 | 397,528 | 537,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,546 | 10,753,182 |
| 未払利息 | 25 | 63 |
| その他未払費用 | 459,213 | 503,964 |
| 流動負債計 | 9,111,087 | 14,097,761 |
| 負債の部合計 | 9,111,087 | 14,097,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,364,298,044 | 3,897,533,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,233,620,722 | -2,104,477,602 |
| （分配準備積立金） | 212,395,613 | 184,248,330 |
| 元本等合計 | 1,130,677,322 | 1,793,056,279 |
| 純資産の部合計 | 1,130,677,322 | 1,793,056,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,788,409 | 1,807,154,040 |
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