UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,216,965 | 10,123,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,306,323 | 1,279,064,881 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 1,357,523,288 | 1,308,188,788 |
| 資産の部合計 | 1,357,523,288 | 1,308,188,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,552,523 | 4,824,169 |
| 未払受託者報酬 | 572,482 | 518,519 |
| 未払委託者報酬 | 11,449,697 | 10,370,320 |
| 未払利息 | 34 | 26 |
| その他未払費用 | 536,799 | 458,102 |
| 流動負債計 | 64,111,535 | 16,171,136 |
| 負債の部合計 | 64,111,535 | 16,171,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,963,312,485 | 2,393,297,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,669,900,732 | -1,101,279,821 |
| （分配準備積立金） | 165,692,521 | 125,647,762 |
| 元本等合計 | 1,293,411,753 | 1,292,017,652 |
| 純資産の部合計 | 1,293,411,753 | 1,292,017,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,523,288 | 1,308,188,788 |
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