UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,579,079 | 12,956,614 |
| 親投資信託受益証券 | 873,187,146 | 1,013,166,373 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 890,766,225 | 1,048,122,987 |
| 資産の部合計 | 890,766,225 | 1,048,122,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,900,736 |
| 未払受託者報酬 | 419,397 | 359,050 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,930 | 7,180,959 |
| 未払利息 | 45 | 36 |
| その他未払費用 | 404,466 | 335,615 |
| 流動負債計 | 9,211,838 | 25,776,396 |
| 負債の部合計 | 9,211,838 | 25,776,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,502,784 | 1,924,807,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,948,397 | -902,460,603 |
| （分配準備積立金） | 119,269,227 | 108,762,897 |
| 元本等合計 | 881,554,387 | 1,022,346,591 |
| 純資産の部合計 | 881,554,387 | 1,022,346,591 |
| 負債・純資産合計 | 890,766,225 | 1,048,122,987 |
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