UBSブラジル・インデックス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

ファンドの目的
主としてUBSブラジル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、ブラジル株式市場の動向を表す代表的株価指数であるボベスパ指数を構成する株式を中心に投資を行います。ただし、米国株式預託証書(ADR)、海外株式預託証書(GDR)、株価指数先物取引に投資する場合があります。なお、ファンドはボベスパ指数(円換算ベース)※1をベンチマーク※2とします。
※1 ボベスパ指数(円換算ベース)は、ボベスパ指数を委託会社において円換算したものを使用いたします。
※2 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。当ファンドは、ベンチマークに概ね連動する投資効果の実現を目指しますが、ベンチマークに連動することおよび投資効果がベンチマークを上回ることを保証するものではありません。2022/10/11 9:32

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/10/11 9:32

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2022/10/11 9:32

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/10/11 9:32

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/10/11 9:32

#14 信託期間（連結）

その他繰上償還手続きのお知らせ」をご覧ください。2022/10/11 9:32

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/10/11 9:32

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2012年 7月11日～2013年 7月10日	0.0000
第6期	2013年 7月11日～2014年 7月10日	0.0000
第7期	2014年 7月11日～2015年 7月10日	0.0000
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0000
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0000
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0000
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2012年 7月11日～2013年 7月10日0.0000第6期2013年 7月11日～2014年 7月10日0.0000第7期2014年 7月11日～2015年 7月10日0.0000第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0000第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0000第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0000第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0000第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0000第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0000第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000

2022/10/11 9:32

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年7月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2022/10/11 9:32

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/11 9:32

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年10月12日	有価証券届出書
2021年10月12日	有価証券報告書
2022年 4月12日	有価証券届出書
2022年 4月12日	半期報告書

2022/10/11 9:32

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2012年 7月11日～2013年 7月10日	△8.6
第6期	2013年 7月11日～2014年 7月10日	18.4
第7期	2014年 7月11日～2015年 7月10日	△21.8
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△18.9
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	29.9
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△3.4
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	35.6
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△34.8
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	28.1
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△3.6

e border="0">期期間収益率(%)第5期2012年 7月11日～2013年 7月10日△8.6第6期2013年 7月11日～2014年 7月10日18.4第7期2014年 7月11日～2015年 7月10日△21.8第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日△18.9第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日29.9第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日△3.4第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日35.6第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日△34.8第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日28.1第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日△3.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/10/11 9:32

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/10/11 9:32

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2022/10/11 9:32

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/10/11 9:32

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また、株価は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2022/10/11 9:32

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/10/11 9:32

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/10/11 9:32

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSブラジル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2022/10/11 9:32

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券を通じて、ブラジル株式市場の動向を表す代表的株価指数であるボベスパ指数※1を構成する株式を中心に投資を行います。ただし、米国株式預託証書(ADR)、海外株式預託証書(GDR)、株価指数先物取引に投資する場合があります。2022/10/11 9:32

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSブラジル・インデックス・マザーファンド	967,662,841	0.5657	547,406,870	0.5778	559,115,589	99.08

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2022/10/11 9:32

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	559,115,589	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,177,735	0.92
合計(純資産総額)		564,293,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本559,115,58999.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,177,7350.92合計(純資産総額)564,293,324100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/10/11 9:32

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/10/11 9:32

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/10/11 9:32

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日	当期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日
営業収益
有価証券売買等損益	155,391,471	△11,638,594
営業収益合計	155,391,471	△11,638,594
営業費用
支払利息	6,459	6,499
受託者報酬	460,652	456,665
委託者報酬	9,212,919	9,133,019
その他費用	445,052	508,944
営業費用合計	10,125,082	10,105,127
営業利益又は営業損失(△)	145,266,389	△21,743,721
経常利益又は経常損失(△)	145,266,389	△21,743,721
当期純利益又は当期純損失(△)	145,266,389	△21,743,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,719,169	△2,566,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,010,172,408	△734,161,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,183,718	175,865,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,183,718	175,865,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,720,462	75,162,063
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,720,462	75,162,063
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△734,161,932	△652,635,432

2022/10/11 9:32

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/10/11 9:32

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/10/11 9:32

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/10/11 9:32

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2022/10/11 9:32

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2022/10/11 9:32

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2013年 7月10日)	2,658	2,658	0.4475	0.4475
第6計算期間末	(2014年 7月10日)	2,477	2,477	0.5300	0.5300
第7計算期間末	(2015年 7月10日)	1,671	1,671	0.4143	0.4143
第8計算期間末	(2016年 7月11日)	1,130	1,130	0.3361	0.3361
第9計算期間末	(2017年 7月10日)	1,293	1,293	0.4365	0.4365
第10計算期間末	(2018年 7月10日)	881	881	0.4215	0.4215
第11計算期間末	(2019年 7月10日)	988	988	0.5715	0.5715
第12計算期間末	(2020年 7月10日)	599	599	0.3724	0.3724
第13計算期間末	(2021年 7月12日)	669	669	0.4769	0.4769
第14計算期間末	(2022年 7月11日)	554	554	0.4596	0.4596
	2021年 7月末日	684	―	0.4911	―
	8月末日	637	―	0.4592	―
	9月末日	577	―	0.4153	―
	10月末日	528	―	0.3837	―
	11月末日	516	―	0.3751	―
	12月末日	506	―	0.3768	―
	2022年 1月末日	571	―	0.4289	―
	2月末日	596	―	0.4521	―
	3月末日	707	―	0.5478	―
	4月末日	640	―	0.5164	―
	5月末日	649	―	0.5302	―
	6月末日	560	―	0.4643	―
	7月末日	564	―	0.4689	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2013年 7月10日)2,6582,6580.44750.4475第6計算期間末(2014年 7月10日)2,4772,4770.53000.5300第7計算期間末(2015年 7月10日)1,6711,6710.41430.4143第8計算期間末(2016年 7月11日)1,1301,1300.33610.3361第9計算期間末(2017年 7月10日)1,2931,2930.43650.4365第10計算期間末(2018年 7月10日)8818810.42150.4215第11計算期間末(2019年 7月10日)9889880.57150.5715第12計算期間末(2020年 7月10日)5995990.37240.3724第13計算期間末(2021年 7月12日)6696690.47690.4769第14計算期間末(2022年 7月11日)5545540.45960.45962021年 7月末日684―0.4911―8月末日637―0.4592―9月末日577―0.4153―10月末日528―0.3837―11月末日516―0.3751―12月末日506―0.3768―2022年 1月末日571―0.4289―2月末日596―0.4521―3月末日707―0.5478―4月末日640―0.5164―5月末日649―0.5302―6月末日560―0.4643―7月末日564―0.4689―

2022/10/11 9:32

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	564,776,543	円
Ⅱ 負債総額	483,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,293,324	円
Ⅳ 発行済口数	1,203,389,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4689	円

e border="0">Ⅰ 資産総額564,776,543円Ⅱ 負債総額483,219円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)564,293,324円Ⅳ 発行済口数1,203,389,753口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4689円

2022/10/11 9:32

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/10/11 9:32

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2012年 7月11日～2013年 7月10日	688,338,398	4,136,103,236
第6期	2013年 7月11日～2014年 7月10日	250,485,507	1,517,059,055
第7期	2014年 7月11日～2015年 7月10日	371,143,857	1,011,761,603
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	356,954,677	1,026,874,405
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	1,245,210,763	1,646,196,322
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	206,370,940	1,078,180,641
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	44,385,943	405,603,689
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	174,249,760	294,996,672
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	276,572,841	482,588,139
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	138,219,391	334,156,827

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2012年 7月11日～2013年 7月10日688,338,3984,136,103,236第6期2013年 7月11日～2014年 7月10日250,485,5071,517,059,055第7期2014年 7月11日～2015年 7月10日371,143,8571,011,761,603第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日356,954,6771,026,874,405第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日1,245,210,7631,646,196,322第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日206,370,9401,078,180,641第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日44,385,943405,603,689第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日174,249,760294,996,672第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日276,572,841482,588,139第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日138,219,391334,156,827