有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 7月10日) | 2,658 | 2,658 | 0.4475 | 0.4475 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月10日) | 2,477 | 2,477 | 0.5300 | 0.5300 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,671 | 1,671 | 0.4143 | 0.4143 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,130 | 1,130 | 0.3361 | 0.3361 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,293 | 1,293 | 0.4365 | 0.4365 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月10日) | 881 | 881 | 0.4215 | 0.4215 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月10日) | 988 | 988 | 0.5715 | 0.5715 |
| 第12計算期間末 | (2020年 7月10日) | 599 | 599 | 0.3724 | 0.3724 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月12日) | 669 | 669 | 0.4769 | 0.4769 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月11日) | 554 | 554 | 0.4596 | 0.4596 |
| 2021年 7月末日 | 684 | ― | 0.4911 | ― | |
| 8月末日 | 637 | ― | 0.4592 | ― | |
| 9月末日 | 577 | ― | 0.4153 | ― | |
| 10月末日 | 528 | ― | 0.3837 | ― | |
| 11月末日 | 516 | ― | 0.3751 | ― | |
| 12月末日 | 506 | ― | 0.3768 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 571 | ― | 0.4289 | ― | |
| 2月末日 | 596 | ― | 0.4521 | ― | |
| 3月末日 | 707 | ― | 0.5478 | ― | |
| 4月末日 | 640 | ― | 0.5164 | ― | |
| 5月末日 | 649 | ― | 0.5302 | ― | |
| 6月末日 | 560 | ― | 0.4643 | ― | |
| 7月末日 | 564 | ― | 0.4689 | ― | |
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