有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年 7月11日) | 8,140 | 8,140 | 0.7332 | 0.7332 |
| 第4計算期間末 | (2012年 7月10日) | 4,596 | 4,596 | 0.4895 | 0.4895 |
| 第5計算期間末 | (2013年 7月10日) | 2,658 | 2,658 | 0.4475 | 0.4475 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月10日) | 2,477 | 2,477 | 0.5300 | 0.5300 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,671 | 1,671 | 0.4143 | 0.4143 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,130 | 1,130 | 0.3361 | 0.3361 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,293 | 1,293 | 0.4365 | 0.4365 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月10日) | 881 | 881 | 0.4215 | 0.4215 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月10日) | 988 | 988 | 0.5715 | 0.5715 |
| 第12計算期間末 | (2020年 7月10日) | 599 | 599 | 0.3724 | 0.3724 |
| 2019年 7月末日 | 966 | ― | 0.5611 | ― | |
| 8月末日 | 833 | ― | 0.4881 | ― | |
| 9月末日 | 878 | ― | 0.5175 | ― | |
| 10月末日 | 935 | ― | 0.5595 | ― | |
| 11月末日 | 875 | ― | 0.5322 | ― | |
| 12月末日 | 953 | ― | 0.5943 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 880 | ― | 0.5584 | ― | |
| 2月末日 | 732 | ― | 0.4727 | ― | |
| 3月末日 | 457 | ― | 0.2955 | ― | |
| 4月末日 | 485 | ― | 0.3139 | ― | |
| 5月末日 | 508 | ― | 0.3249 | ― | |
| 6月末日 | 566 | ― | 0.3580 | ― | |
| 7月末日 | 628 | ― | 0.3983 | ― | |
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