UBSブラジル・インデックス・ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)で絞込み

個別

2016年7月11日: 11億3978万
2017年7月10日 +19.1%: 13億5752万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月11日現在	平成29年 7月10日現在
純資産合計	1,121,127,031	1,281,373,819
負債純資産合計	1,130,141,944	1,344,621,078

注記表

2017/10/06 9:09

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