UBSブラジル・インデックス・ファンド

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)で絞込み

個別

2020年7月10日: 6億672万
2021年1月10日 +1.89%: 6億1822万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月10日現在	2021年 1月10日現在
純資産合計	592,792,114	605,697,177
負債純資産合計	599,792,114	611,767,288

注記表

2021/04/09 9:21

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