UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,992,838 | 6,517,987 |
| 親投資信託受益証券 | 592,734,919 | 605,702,350 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 606,727,757 | 618,220,337 |
| 資産の部合計 | 606,727,757 | 618,220,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,142,341 | 1,505,606 |
| 未払受託者報酬 | 236,356 | 221,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,727,019 | 4,429,487 |
| 未払利息 | 19 | 18 |
| その他未払費用 | 256,304 | 200,486 |
| 流動負債計 | 7,362,039 | 6,357,078 |
| 負債の部合計 | 7,362,039 | 6,357,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,609,538,126 | 1,411,556,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,010,172,408 | -799,693,697 |
| （分配準備積立金） | 114,455,197 | 93,932,849 |
| 元本等合計 | 599,365,718 | 611,863,259 |
| 純資産の部合計 | 599,365,718 | 611,863,259 |
| 負債・純資産合計 | 606,727,757 | 618,220,337 |
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