UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,883,691 | 5,250,257 |
| 親投資信託受益証券 | 662,126,390 | 510,229,311 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 685,010,081 | 521,479,568 |
| 資産の部合計 | 685,010,081 | 521,479,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,495,572 | 1,339,607 |
| 未払受託者報酬 | 234,008 | 224,475 |
| 未払委託者報酬 | 4,680,170 | 4,489,345 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 239,410 | 246,749 |
| 流動負債計 | 15,649,185 | 6,300,190 |
| 負債の部合計 | 15,649,185 | 6,300,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,522,828 | 1,340,083,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,161,932 | -824,904,378 |
| （分配準備積立金） | 102,057,486 | 93,534,224 |
| 元本等合計 | 669,360,896 | 515,179,378 |
| 純資産の部合計 | 669,360,896 | 515,179,378 |
| 負債・純資産合計 | 685,010,081 | 521,479,568 |
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