UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,883,691 | 7,085,131 |
| 親投資信託受益証券 | 662,126,390 | 549,487,796 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
| 資産の部合計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,495,572 | 484,889 |
| 未払受託者報酬 | 234,008 | 232,190 |
| 未払委託者報酬 | 4,680,170 | 4,643,674 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 239,410 | 262,195 |
| 流動負債計 | 15,649,185 | 5,622,967 |
| 負債の部合計 | 15,649,185 | 5,622,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,522,828 | 1,207,585,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,161,932 | -652,635,432 |
| （分配準備積立金） | 102,057,486 | 118,908,341 |
| 元本等合計 | 669,360,896 | 554,949,960 |
| 純資産の部合計 | 669,360,896 | 554,949,960 |
| 負債・純資産合計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
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