UBSブラジル・インデックス・ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年1月10日
- -17億5090万
- 2011年1月12日 -46.95%
- -25億7302万
- 2012年1月11日 -53.1%
- -39億3934万
- 2013年1月10日
- -32億9873万
- 2015年1月10日
- -22億530万
- 2016年1月10日 -22.69%
- -27億577万
- 2017年1月11日
- -21億447万
- 2018年1月10日
- -11億127万
- 2019年1月10日
- -9億246万
- 2020年1月10日
- -6億6345万
- 2021年1月10日 -20.54%
- -7億9969万
- 2022年1月12日 -3.15%
- -8億2490万
個別
- 2014年1月10日
- -26億6540万
- 2015年1月10日
- -22億530万
- 2016年1月10日 -22.69%
- -27億577万
- 2017年1月11日
- -21億447万
- 2018年1月10日
- -11億127万
- 2019年1月10日
- -9億246万
- 2020年1月10日
- -6億6345万
- 2021年1月10日 -20.54%
- -7億9969万
- 2022年1月12日 -3.15%
- -8億2490万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/11 9:32
前期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日 当期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 19,719,169 △2,566,544 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,010,172,408 △734,161,932 剰余金増加額又は欠損金減少額 302,183,718 175,865,740 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 302,183,718 175,865,740 剰余金減少額又は欠損金増加額 151,720,462 75,162,063 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 151,720,462 75,162,063 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △734,161,932 △652,635,432 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2022/10/11 9:32
期別 当中間会計期間末 (2022年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2022年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 796,569 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 246,569 繰越利益剰余金 246,569 純資産合計 2,996,569
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2022/10/11 9:32
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/11 9:32
注記表2021年 7月12日現在 2022年 7月11日現在 元本 1,147,731,652 971,341,341 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △485,653,251 △421,889,756
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
