剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	当期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△119,114,555	△12,864,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,557,137,200	△39,051,855,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,862,238,180	8,865,911,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,862,238,180	8,865,911,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,762,002	726,857,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,762,002	726,857,431
分配金	2,096,335,823	1,717,023,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,051,855,986	△31,322,824,866

2019/02/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/02/15 9:05

#3 注記表（連結）

2019/02/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 5月21日現在	2018年11月20日現在
元本	39,700,155,312	30,710,575,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,944,468,425	13,854,710,743

注記表

2019/02/15 9:05