UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:09
(個別) 資産 16.91%増 39億6726万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/11 | 202,175,001,803 | 199,950,995,062 |
| 2009/05 | 205,268,274,869 | 200,997,532,118 |
| 2009/11 | 37,101,683,796 | 36,509,680,253 |
| 2010/05 | 29,092,226,570 | 28,681,961,863 |
| 2010/11 | 22,727,770,387 | 22,263,723,432 |
| 2011/05 | 61,840,481,104 | 61,128,123,157 |
| 2011/11 | 46,202,954,422 | 45,600,264,125 |
| 2012/05 | 38,204,213,134 | 37,722,326,989 |
| 2012/11 | 32,754,980,431 | 32,464,919,191 |
| 2013/05 | 36,355,970,170 | 35,960,238,929 |
| 2013/11 | 10,170,385,977 | 10,045,452,080 |
| 2014/05 | 9,285,128,700 | 9,177,068,327 |
| 2014/11 | 7,814,719,628 | 7,711,812,995 |
| 2015/05 | 7,211,436,658 | 7,141,393,165 |
| 2015/11 | 6,516,575,462 | 6,394,282,775 |
| 2016/05 | 8,358,110,605 | 8,296,547,710 |
| 2016/11 | 15,102,821,018 | 14,970,194,162 |
| 2017/05 | 20,238,625,987 | 20,011,986,909 |
| 2017/11 | 20,693,866,361 | 20,408,795,488 |
| 2018/05 | 13,816,542,703 | 13,580,387,868 |
| 2018/11 | 11,786,918,799 | 11,533,216,979 |
| 2019/05 | 10,101,619,779 | 9,990,057,140 |
| 2019/11 | 8,838,860,371 | 8,722,425,659 |
| 2020/05 | 6,080,388,221 | 6,004,148,356 |
| 2020/11 | 5,101,057,953 | 5,035,633,233 |
| 2021/05 | 4,877,352,308 | 4,816,726,368 |
| 2021/11 | 4,422,189,139 | 4,365,511,468 |
| 2022/05 | 4,697,820,610 | 4,654,379,539 |
| 2022/11 | 3,959,758,452 | 3,920,156,203 |
| 2023/05 | 4,093,403,370 | 4,052,862,346 |
| 2023/11 | 4,259,088,279 | 4,194,075,881 |
| 2024/05 | 4,066,768,809 | 4,027,912,199 |
| 2024/11 | 3,525,887,881 | 3,487,323,492 |
| 2025/05 | 3,393,423,222 | 3,361,686,290 |
| 2025/11 | 3,967,262,975 | 3,935,046,237 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年11月（個）
- 2021億7500万
- 2009年5月（個） +1.53%
- 2052億6827万
- 2009年11月（個） -81.93%
- 371億168万
- 2010年5月（個） -21.59%
- 290億9222万
- 2010年11月（個） -21.88%
- 227億2777万
- 2011年5月（個） +172.09%
- 618億4048万
- 2011年11月（個） -25.29%
- 462億295万
- 2012年5月（個） -17.31%
- 382億421万
- 2012年11月（個） -14.26%
- 327億5498万
- 2013年5月（個） +10.99%
- 363億5597万
- 2013年11月（個） -72.03%
- 101億7038万
- 2014年5月（個） -8.7%
- 92億8512万
- 2014年11月（個） -15.84%
- 78億1471万
- 2015年5月（個） -7.72%
- 72億1143万
- 2015年11月（個） -9.64%
- 65億1657万
- 2016年5月（個） +28.26%
- 83億5811万
- 2016年11月（個） +80.7%
- 151億282万
- 2017年5月（個） +34.01%
- 202億3862万
- 2017年11月（個） +2.25%
- 206億9386万
- 2018年5月（個） -33.23%
- 138億1654万
- 2018年11月（個） -14.69%
- 117億8691万
- 2019年5月（個） -14.3%
- 101億161万
- 2019年11月（個） -12.5%
- 88億3886万
- 2020年5月（個） -31.21%
- 60億8038万
- 2020年11月（個） -16.11%
- 51億105万
- 2021年5月（個） -4.39%
- 48億7735万
- 2021年11月（個） -9.33%
- 44億2218万
- 2022年5月（個） +6.23%
- 46億9782万
- 2022年11月（個） -15.71%
- 39億5975万
- 2023年5月（個） +3.38%
- 40億9340万
- 2023年11月（個） +4.05%
- 42億5908万
- 2024年5月（個） -4.52%
- 40億6676万
- 2024年11月（個） -13.3%
- 35億2588万
- 2025年5月（個） -3.76%
- 33億9342万
- 2025年11月（個） +16.91%
- 39億6726万
純資産
- 2008年11月（個）
- 1999億5099万
- 2009年5月（個） +0.52%
- 2009億9753万
- 2009年11月（個） -81.84%
- 365億968万
- 2010年5月（個） -21.44%
- 286億8196万
- 2010年11月（個） -22.38%
- 222億6372万
- 2011年5月（個） +174.56%
- 611億2812万
- 2011年11月（個） -25.4%
- 456億26万
- 2012年5月（個） -17.28%
- 377億2232万
- 2012年11月（個） -13.94%
- 324億6491万
- 2013年5月（個） +10.77%
- 359億6023万
- 2013年11月（個） -72.07%
- 100億4545万
- 2014年5月（個） -8.64%
- 91億7706万
- 2014年11月（個） -15.97%
- 77億1181万
- 2015年5月（個） -7.4%
- 71億4139万
- 2015年11月（個） -10.46%
- 63億9428万
- 2016年5月（個） +29.75%
- 82億9654万
- 2016年11月（個） +80.44%
- 149億7019万
- 2017年5月（個） +33.68%
- 200億1198万
- 2017年11月（個） +1.98%
- 204億879万
- 2018年5月（個） -33.46%
- 135億8038万
- 2018年11月（個） -15.07%
- 115億3321万
- 2019年5月（個） -13.38%
- 99億9005万
- 2019年11月（個） -12.69%
- 87億2242万
- 2020年5月（個） -31.16%
- 60億414万
- 2020年11月（個） -16.13%
- 50億3563万
- 2021年5月（個） -4.35%
- 48億1672万
- 2021年11月（個） -9.37%
- 43億6551万
- 2022年5月（個） +6.62%
- 46億5437万
- 2022年11月（個） -15.77%
- 39億2015万
- 2023年5月（個） +3.39%
- 40億5286万
- 2023年11月（個） +3.48%
- 41億9407万
- 2024年5月（個） -3.96%
- 40億2791万
- 2024年11月（個） -13.42%
- 34億8732万
- 2025年5月（個） -3.6%
- 33億6168万
- 2025年11月（個） +17.06%
- 39億3504万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
