UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,893,660 | 832,672,693 |
| 親投資信託受益証券 | 18,574,287,953 | 14,298,713,588 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 90 | 228 |
| 流動資産計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 |
| 資産の部合計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,798,986 | 192,590,467 |
| 未払解約金 | 28,354,728 | 13,910,335 |
| 未払受託者報酬 | 852,624 | 634,796 |
| 未払委託者報酬 | 25,578,725 | 19,043,818 |
| その他未払費用 | 110,533 | 172,148 |
| 流動負債計 | 152,695,596 | 226,351,564 |
| 負債の部合計 | 152,695,596 | 226,351,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,942,567,553 | 27,512,923,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,791,081,446 | -12,607,888,947 |
| （分配準備積立金） | 1,254,651,445 | 1,088,183,593 |
| 元本等合計 | 19,151,486,107 | 14,905,034,945 |
| 純資産の部合計 | 19,151,486,107 | 14,905,034,945 |
| 負債・純資産合計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 |
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