UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/14 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/08/14 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税*(IOF)を含みます。)、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
*ブラジル債券投資にかかる金融取引税は2026年5月末現在ありません。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には、税率および取扱いが変更になることがあります。2026/08/14 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/14 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/14 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年 7月17日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2015年 8月15日
・ファンドの信託期間を5年間延長
2016年 8月20日
・マザーファンドの運用指図権限の委託先をUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクへ変更
2022年 8月20日
・ファンドの信託期間を5年間延長2026/08/14 9:23

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/14 9:23

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/08/14 9:23

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:23

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/08/14 9:23

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:23

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/08/14 9:23

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年11月20日までとします(2008年7月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/14 9:23

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/14 9:23

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第17特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0300
第18特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0240
第19特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0240
第20特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0240
第21特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0240
第22特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0240
第23特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.0165
第24特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0150
第25特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0090
第26特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0030
第27特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0030
第28特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0030
第29特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0030
第30特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0030
第31特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	0.0030
第32特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0030
第33特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.0030
第34特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.0030
第35特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	0.0030
第36特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第17特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日0.0300第18特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日0.0240第19特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.0240第20特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0240第21特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.0240第22特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日0.0240第23特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.0165第24特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日0.0150第25特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日0.0090第26特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日0.0030第27特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日0.0030第28特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日0.0030第29特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日0.0030第30特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日0.0030第31特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日0.0030第32特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日0.0030第33特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日0.0030第34特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日0.0030第35特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日0.0030第36特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日0.0030

2026/08/14 9:23

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第17期	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0000
第18期	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0000
第19期	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0000
第20期	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0000
第21期	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0000
第22期	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0000
第23期	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.0000
第24期	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0000
第25期	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0000
第26期	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0000
第27期	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0000
第28期	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0000
第29期	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0000
第30期	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0000
第31期	2023年 5月23日～2023年11月20日	0.0000
第32期	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0000
第33期	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.0000
第34期	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.0000
第35期	2025年 5月21日～2025年11月20日	0.0000
第36期	2025年11月21日～2026年 5月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第17期2016年 5月21日～2016年11月21日0.0000第18期2016年11月22日～2017年 5月22日0.0000第19期2017年 5月23日～2017年11月20日0.0000第20期2017年11月21日～2018年 5月21日0.0000第21期2018年 5月22日～2018年11月20日0.0000第22期2018年11月21日～2019年 5月20日0.0000第23期2019年 5月21日～2019年11月20日0.0000第24期2019年11月21日～2020年 5月20日0.0000第25期2020年 5月21日～2020年11月20日0.0000第26期2020年11月21日～2021年 5月20日0.0000第27期2021年 5月21日～2021年11月22日0.0000第28期2021年11月23日～2022年 5月20日0.0000第29期2022年 5月21日～2022年11月21日0.0000第30期2022年11月22日～2023年 5月22日0.0000第31期2023年 5月23日～2023年11月20日0.0000第32期2023年11月21日～2024年 5月20日0.0000第33期2024年 5月21日～2024年11月20日0.0000第34期2024年11月21日～2025年 5月20日0.0000第35期2025年 5月21日～2025年11月20日0.0000第36期2025年11月21日～2026年 5月20日0.0000

2026/08/14 9:23

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。なお、第1期決算日は平成20年10月20日とします。

2026/08/14 9:23

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:23

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月 2日	臨時報告書
2026年 2月20日	有価証券届出書
2026年 2月20日	有価証券報告書
2026年 5月 7日	臨時報告書

2026/08/14 9:23

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第17特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	11.1
第18特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	11.1
第19特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	6.5
第20特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△10.5
第21特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	4.3
第22特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	△6.6
第23特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.8
第24特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△26.2
第25特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	6.0
第26特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	5.2
第27特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	△1.4
第28特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	33.0
第29特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	3.9
第30特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	13.1
第31特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	16.7
第32特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	3.8
第33特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	△9.5
第34特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.3
第35特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	21.6
第36特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	12.3

e border="0">期期間収益率(%)第17特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日11.1第18特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日11.1第19特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日6.5第20特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△10.5第21特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日4.3第22特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日△6.6第23特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.8第24特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△26.2第25特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日6.0第26特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日5.2第27特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日△1.4第28特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日33.0第29特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日3.9第30特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日13.1第31特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日16.7第32特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日3.8第33特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日△9.5第34特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日0.3第35特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日21.6第36特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日12.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/14 9:23

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第17期	2016年 5月21日～2016年11月21日	11.6
第18期	2016年11月22日～2017年 5月22日	11.1
第19期	2017年 5月23日～2017年11月20日	6.5
第20期	2017年11月21日～2018年 5月21日	△10.8
第21期	2018年 5月22日～2018年11月20日	4.6
第22期	2018年11月21日～2019年 5月20日	△6.9
第23期	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.7
第24期	2019年11月21日～2020年 5月20日	△26.9
第25期	2020年 5月21日～2020年11月20日	5.9
第26期	2020年11月21日～2021年 5月20日	5.2
第27期	2021年 5月21日～2021年11月22日	△1.5
第28期	2021年11月23日～2022年 5月20日	33.3
第29期	2022年 5月21日～2022年11月21日	3.9
第30期	2022年11月22日～2023年 5月22日	13.2
第31期	2023年 5月23日～2023年11月20日	16.8
第32期	2023年11月21日～2024年 5月20日	3.8
第33期	2024年 5月21日～2024年11月20日	△9.5
第34期	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.3
第35期	2025年 5月21日～2025年11月20日	21.7
第36期	2025年11月21日～2026年 5月20日	12.4

e border="0">期期間収益率(%)第17期2016年 5月21日～2016年11月21日11.6第18期2016年11月22日～2017年 5月22日11.1第19期2017年 5月23日～2017年11月20日6.5第20期2017年11月21日～2018年 5月21日△10.8第21期2018年 5月22日～2018年11月20日4.6第22期2018年11月21日～2019年 5月20日△6.9第23期2019年 5月21日～2019年11月20日0.7第24期2019年11月21日～2020年 5月20日△26.9第25期2020年 5月21日～2020年11月20日5.9第26期2020年11月21日～2021年 5月20日5.2第27期2021年 5月21日～2021年11月22日△1.5第28期2021年11月23日～2022年 5月20日33.3第29期2022年 5月21日～2022年11月21日3.9第30期2022年11月22日～2023年 5月22日13.2第31期2023年 5月23日～2023年11月20日16.8第32期2023年11月21日～2024年 5月20日3.8第33期2024年 5月21日～2024年11月20日△9.5第34期2024年11月21日～2025年 5月20日0.3第35期2025年 5月21日～2025年11月20日21.7第36期2025年11月21日～2026年 5月20日12.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/14 9:23

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/14 9:23

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/08/14 9:23

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/14 9:23

#26 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは実質的に公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2026/08/14 9:23

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:23

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとし、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/08/14 9:23

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSブラジル・レアル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2026/08/14 9:23

#30 投資方針（連結）

マザーファンドへの投資を通じて、主としてブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資を行います。ただし、米ドル建債券にも投資を行う場合があり、その場合は、原則として米ドル売り/現地通貨買いの為替取引を行い、実質的に現地通貨建てとなるように運用を行います。2026/08/14 9:23

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSブラジル・レアル債券マザーファンド	2,769,120,246	2.9227	8,093,307,743	2.9510	8,171,673,845	99.54

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/08/14 9:23

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSブラジル・レアル債券マザーファンド	1,437,129,541	2.9227	4,200,298,509	2.9510	4,240,969,275	99.53

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/08/14 9:23

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,171,673,845	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,502,394	0.46
合計(純資産総額)		8,209,176,239	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,171,673,84599.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,502,3940.46合計(純資産総額)8,209,176,239100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/08/14 9:23

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,240,969,275	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,830,041	0.47
合計(純資産総額)		4,260,799,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,240,969,27599.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,830,0410.47合計(純資産総額)4,260,799,316100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/08/14 9:23

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/14 9:23

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/08/14 9:23

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取利息	62,268	105,800
有価証券売買等損益	1,452,120,246	971,458,041
営業収益合計	1,452,182,514	971,563,841
営業費用
受託者報酬	1,958,408	2,102,524
委託者報酬	58,752,187	63,075,648
その他費用	1,182,782	1,109,619
営業費用合計	61,893,377	66,287,791
営業利益又は営業損失(△)	1,390,289,137	905,276,050
経常利益又は経常損失(△)	1,390,289,137	905,276,050
当期純利益又は当期純損失(△)	1,390,289,137	905,276,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,670,722	3,365,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,883,172,663	△3,942,113,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	605,871,264	118,692,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,871,264	118,692,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,722,332	3,510,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,722,332	3,510,093
分配金	35,708,643	33,616,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,942,113,959	△2,958,637,247

2026/08/14 9:23

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:23

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/08/14 9:23

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/14 9:23

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/08/14 9:23

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/08/14 9:23

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2016年11月21日)	36,732	36,998	0.5525	0.5565
第18特定期間末	(2017年 5月22日)	56,670	57,054	0.5898	0.5938
第19特定期間末	(2017年11月20日)	58,785	59,174	0.6039	0.6079
第20特定期間末	(2018年 5月21日)	41,755	42,078	0.5167	0.5207
第21特定期間末	(2018年11月20日)	33,256	33,514	0.5150	0.5190
第22特定期間末	(2019年 5月20日)	25,991	26,219	0.4569	0.4609
第23特定期間末	(2019年11月20日)	21,666	21,788	0.4440	0.4465
第24特定期間末	(2020年 5月20日)	12,680	12,781	0.3128	0.3153
第25特定期間末	(2020年11月20日)	10,921	10,938	0.3225	0.3230
第26特定期間末	(2021年 5月20日)	9,596	9,611	0.3362	0.3367
第27特定期間末	(2021年11月22日)	8,383	8,396	0.3285	0.3290
第28特定期間末	(2022年 5月20日)	9,529	9,540	0.4338	0.4343
第29特定期間末	(2022年11月21日)	8,713	8,722	0.4478	0.4483
第30特定期間末	(2023年 5月22日)	9,030	9,039	0.5034	0.5039
第31特定期間末	(2023年11月20日)	9,558	9,567	0.5844	0.5849
第32特定期間末	(2024年 5月20日)	9,111	9,118	0.6034	0.6039
第33特定期間末	(2024年11月20日)	7,501	7,508	0.5430	0.5435
第34特定期間末	(2025年 5月20日)	6,953	6,959	0.5417	0.5422
第35特定期間末	(2025年11月20日)	7,504	7,510	0.6556	0.6561
第36特定期間末	(2026年 5月20日)	8,141	8,147	0.7335	0.7340
	2025年 5月末日	6,855	―	0.5364	―
	6月末日	6,910	―	0.5620	―
	7月末日	6,978	―	0.5760	―
	8月末日	7,051	―	0.5886	―
	9月末日	7,208	―	0.6121	―
	10月末日	7,311	―	0.6320	―
	11月末日	7,467	―	0.6534	―
	12月末日	7,132	―	0.6300	―
	2026年 1月末日	7,594	―	0.6731	―
	2月末日	7,786	―	0.6958	―
	3月末日	7,818	―	0.7001	―
	4月末日	8,274	―	0.7441	―
	5月末日	8,209	―	0.7402	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17特定期間末(2016年11月21日)36,73236,9980.55250.5565第18特定期間末(2017年 5月22日)56,67057,0540.58980.5938第19特定期間末(2017年11月20日)58,78559,1740.60390.6079第20特定期間末(2018年 5月21日)41,75542,0780.51670.5207第21特定期間末(2018年11月20日)33,25633,5140.51500.5190第22特定期間末(2019年 5月20日)25,99126,2190.45690.4609第23特定期間末(2019年11月20日)21,66621,7880.44400.4465第24特定期間末(2020年 5月20日)12,68012,7810.31280.3153第25特定期間末(2020年11月20日)10,92110,9380.32250.3230第26特定期間末(2021年 5月20日)9,5969,6110.33620.3367第27特定期間末(2021年11月22日)8,3838,3960.32850.3290第28特定期間末(2022年 5月20日)9,5299,5400.43380.4343第29特定期間末(2022年11月21日)8,7138,7220.44780.4483第30特定期間末(2023年 5月22日)9,0309,0390.50340.5039第31特定期間末(2023年11月20日)9,5589,5670.58440.5849第32特定期間末(2024年 5月20日)9,1119,1180.60340.6039第33特定期間末(2024年11月20日)7,5017,5080.54300.5435第34特定期間末(2025年 5月20日)6,9536,9590.54170.5422第35特定期間末(2025年11月20日)7,5047,5100.65560.6561第36特定期間末(2026年 5月20日)8,1418,1470.73350.73402025年 5月末日6,855―0.5364―6月末日6,910―0.5620―7月末日6,978―0.5760―8月末日7,051―0.5886―9月末日7,208―0.6121―10月末日7,311―0.6320―11月末日7,467―0.6534―12月末日7,132―0.6300―2026年 1月末日7,594―0.6731―2月末日7,786―0.6958―3月末日7,818―0.7001―4月末日8,274―0.7441―5月末日8,209―0.7402―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/08/14 9:23

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17計算期間末	(2016年11月21日)	14,970	14,970	1.1040	1.1040
第18計算期間末	(2017年 5月22日)	20,011	20,011	1.2266	1.2266
第19計算期間末	(2017年11月20日)	20,408	20,408	1.3060	1.3060
第20計算期間末	(2018年 5月21日)	13,580	13,580	1.1645	1.1645
第21計算期間末	(2018年11月20日)	11,533	11,533	1.2184	1.2184
第22計算期間末	(2019年 5月20日)	9,990	9,990	1.1339	1.1339
第23計算期間末	(2019年11月20日)	8,722	8,722	1.1417	1.1417
第24計算期間末	(2020年 5月20日)	6,004	6,004	0.8341	0.8341
第25計算期間末	(2020年11月20日)	5,035	5,035	0.8836	0.8836
第26計算期間末	(2021年 5月20日)	4,816	4,816	0.9296	0.9296
第27計算期間末	(2021年11月22日)	4,365	4,365	0.9160	0.9160
第28計算期間末	(2022年 5月20日)	4,654	4,654	1.2210	1.2210
第29計算期間末	(2022年11月21日)	3,920	3,920	1.2689	1.2689
第30計算期間末	(2023年 5月22日)	4,052	4,052	1.4368	1.4368
第31計算期間末	(2023年11月20日)	4,194	4,194	1.6781	1.6781
第32計算期間末	(2024年 5月20日)	4,027	4,027	1.7421	1.7421
第33計算期間末	(2024年11月20日)	3,487	3,487	1.5759	1.5759
第34計算期間末	(2025年 5月20日)	3,361	3,361	1.5813	1.5813
第35計算期間末	(2025年11月20日)	3,935	3,935	1.9245	1.9245
第36計算期間末	(2026年 5月20日)	4,221	4,221	2.1639	2.1639
	2025年 5月末日	3,317	―	1.5659	―
	6月末日	3,458	―	1.6419	―
	7月末日	3,542	―	1.6844	―
	8月末日	3,554	―	1.7226	―
	9月末日	3,670	―	1.7934	―
	10月末日	3,753	―	1.8536	―
	11月末日	3,920	―	1.9179	―
	12月末日	3,754	―	1.8508	―
	2026年 1月末日	3,942	―	1.9793	―
	2月末日	4,041	―	2.0479	―
	3月末日	4,051	―	2.0619	―
	4月末日	4,290	―	2.1939	―
	5月末日	4,260	―	2.1838	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2016年11月21日)14,97014,9701.10401.1040第18計算期間末(2017年 5月22日)20,01120,0111.22661.2266第19計算期間末(2017年11月20日)20,40820,4081.30601.3060第20計算期間末(2018年 5月21日)13,58013,5801.16451.1645第21計算期間末(2018年11月20日)11,53311,5331.21841.2184第22計算期間末(2019年 5月20日)9,9909,9901.13391.1339第23計算期間末(2019年11月20日)8,7228,7221.14171.1417第24計算期間末(2020年 5月20日)6,0046,0040.83410.8341第25計算期間末(2020年11月20日)5,0355,0350.88360.8836第26計算期間末(2021年 5月20日)4,8164,8160.92960.9296第27計算期間末(2021年11月22日)4,3654,3650.91600.9160第28計算期間末(2022年 5月20日)4,6544,6541.22101.2210第29計算期間末(2022年11月21日)3,9203,9201.26891.2689第30計算期間末(2023年 5月22日)4,0524,0521.43681.4368第31計算期間末(2023年11月20日)4,1944,1941.67811.6781第32計算期間末(2024年 5月20日)4,0274,0271.74211.7421第33計算期間末(2024年11月20日)3,4873,4871.57591.5759第34計算期間末(2025年 5月20日)3,3613,3611.58131.5813第35計算期間末(2025年11月20日)3,9353,9351.92451.9245第36計算期間末(2026年 5月20日)4,2214,2212.16392.16392025年 5月末日3,317―1.5659―6月末日3,458―1.6419―7月末日3,542―1.6844―8月末日3,554―1.7226―9月末日3,670―1.7934―10月末日3,753―1.8536―11月末日3,920―1.9179―12月末日3,754―1.8508―2026年 1月末日3,942―1.9793―2月末日4,041―2.0479―3月末日4,051―2.0619―4月末日4,290―2.1939―5月末日4,260―2.1838―

2026/08/14 9:23

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,215,252,595	円
Ⅱ 負債総額	6,076,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,209,176,239	円
Ⅳ 発行済口数	11,090,276,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7402	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,215,252,595円Ⅱ 負債総額6,076,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,209,176,239円Ⅳ 発行済口数11,090,276,950口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7402円

2026/08/14 9:23

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,262,625,792	円
Ⅱ 負債総額	1,826,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,260,799,316	円
Ⅳ 発行済口数	1,951,097,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1838	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,262,625,792円Ⅱ 負債総額1,826,476円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,260,799,316円Ⅳ 発行済口数1,951,097,367口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1838円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年5月21日から11月20日まで、11月21日から翌年5月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/14 9:23

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第17特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	37,910,495,623	4,592,306,315
第18特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	44,918,799,233	15,327,031,165
第19特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	18,504,032,294	17,237,890,648
第20特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	4,935,639,798	21,470,683,206
第21特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,438,482,261	17,666,317,484
第22特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	3,258,135,026	10,944,243,286
第23特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1,065,208,087	9,158,287,714
第24特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	539,243,383	8,807,576,185
第25特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	280,922,659	6,948,804,861
第26特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	69,506,031	5,388,740,261
第27特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	57,024,642	3,080,466,949
第28特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	49,165,984	3,605,176,014
第29特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	36,110,925	2,543,017,468
第30特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	46,898,744	1,567,287,844
第31特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	22,428,527	1,604,094,772
第32特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	15,949,021	1,273,819,831
第33特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	56,538,524	1,340,898,395
第34特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	16,650,186	994,301,971
第35特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	13,536,474	1,403,486,968
第36特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	10,853,376	357,075,413

e border="0">期期間設定口数解約口数第17特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日37,910,495,6234,592,306,315第18特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日44,918,799,23315,327,031,165第19特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日18,504,032,29417,237,890,648第20特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日4,935,639,79821,470,683,206第21特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日1,438,482,26117,666,317,484第22特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日3,258,135,02610,944,243,286第23特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1,065,208,0879,158,287,714第24特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日539,243,3838,807,576,185第25特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日280,922,6596,948,804,861第26特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日69,506,0315,388,740,261第27特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日57,024,6423,080,466,949第28特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日49,165,9843,605,176,014第29特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日36,110,9252,543,017,468第30特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日46,898,7441,567,287,844第31特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日22,428,5271,604,094,772第32特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日15,949,0211,273,819,831第33特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日56,538,5241,340,898,395第34特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日16,650,186994,301,971第35特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日13,536,4741,403,486,968第36特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日10,853,376357,075,413【UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第17期	2016年 5月21日～2016年11月21日	7,665,635,953	2,489,473,741
第18期	2016年11月22日～2017年 5月22日	6,737,239,516	3,982,190,269
第19期	2017年 5月23日～2017年11月20日	3,261,505,853	3,949,003,602
第20期	2017年11月21日～2018年 5月21日	603,406,935	4,568,709,576
第21期	2018年 5月22日～2018年11月20日	232,006,100	2,428,325,760
第22期	2018年11月21日～2019年 5月20日	660,300,274	1,315,516,073
第23期	2019年 5月21日～2019年11月20日	108,699,959	1,279,325,390
第24期	2019年11月21日～2020年 5月20日	587,151,853	1,028,893,890
第25期	2020年 5月21日～2020年11月20日	896,925	1,499,820,844
第26期	2020年11月21日～2021年 5月20日	6,500,420	524,221,029
第27期	2021年 5月21日～2021年11月22日	7,956,554	423,625,574
第28期	2021年11月23日～2022年 5月20日	80,395,508	1,033,984,767
第29期	2022年 5月21日～2022年11月21日	1,678,943	724,182,315
第30期	2022年11月22日～2023年 5月22日	57,747,639	326,490,924
第31期	2023年 5月23日～2023年11月20日	52,804,012	374,223,910
第32期	2023年11月21日～2024年 5月20日	1,242,934	188,529,502
第33期	2024年 5月21日～2024年11月20日	5,103,948	104,322,415
第34期	2024年11月21日～2025年 5月20日	231,660	87,169,630
第35期	2025年 5月21日～2025年11月20日	26,345,349	107,596,123
第36期	2025年11月21日～2026年 5月20日	2,123,216	95,701,543

e border="0">期期間設定口数解約口数第17期2016年 5月21日～2016年11月21日7,665,635,9532,489,473,741第18期2016年11月22日～2017年 5月22日6,737,239,5163,982,190,269第19期2017年 5月23日～2017年11月20日3,261,505,8533,949,003,602第20期2017年11月21日～2018年 5月21日603,406,9354,568,709,576第21期2018年 5月22日～2018年11月20日232,006,1002,428,325,760第22期2018年11月21日～2019年 5月20日660,300,2741,315,516,073第23期2019年 5月21日～2019年11月20日108,699,9591,279,325,390第24期2019年11月21日～2020年 5月20日587,151,8531,028,893,890第25期2020年 5月21日～2020年11月20日896,9251,499,820,844第26期2020年11月21日～2021年 5月20日6,500,420524,221,029第27期2021年 5月21日～2021年11月22日7,956,554423,625,574第28期2021年11月23日～2022年 5月20日80,395,5081,033,984,767第29期2022年 5月21日～2022年11月21日1,678,943724,182,315第30期2022年11月22日～2023年 5月22日57,747,639326,490,924第31期2023年 5月23日～2023年11月20日52,804,012374,223,910第32期2023年11月21日～2024年 5月20日1,242,934188,529,502第33期2024年 5月21日～2024年11月20日5,103,948104,322,415第34期2024年11月21日～2025年 5月20日231,66087,169,630第35期2025年 5月21日～2025年11月20日26,345,349107,596,123第36期2025年11月21日～2026年 5月20日2,123,21695,701,543

2026/08/14 9:23

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/08/14 9:23

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:23

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/08/14 9:23

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/08/14 9:23

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

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#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/08/14 9:23

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/14 9:23

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBSブラジル・レアル債券マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/14 9:23

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSブラジル・レアル債券マザーファンド
貸借対照表

2026/08/14 9:23

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSブラジル・レアル債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/14 9:23