UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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【提出】: 2026/08/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	8,215,252,595	円
Ⅱ 負債総額	6,076,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,209,176,239	円
Ⅳ 発行済口数	11,090,276,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7402	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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