UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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【提出】: 2020/02/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	21,614,033,533	円
Ⅱ 負債総額	141,605,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,472,427,662	円
Ⅳ 発行済口数	48,155,014,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4459	円

開示資料

決算

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