UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/16 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	26,638,012,283	円
Ⅱ 負債総額	91,372,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,546,639,565	円
Ⅳ 発行済口数	56,537,889,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4695	円

開示資料

決算

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