UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 832,672,693 | 553,143,940 |
| 親投資信託受益証券 | 14,298,713,588 | 17,132,335,439 |
| 未収利息 | 228 | － |
| 流動資産計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 |
| 資産の部合計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,590,467 | 232,162,757 |
| 未払解約金 | 13,910,335 | 40,091,973 |
| 未払受託者報酬 | 634,796 | 767,705 |
| 未払委託者報酬 | 19,043,818 | 23,031,138 |
| 未払利息 | － | 1,515 |
| その他未払費用 | 172,148 | 172,406 |
| 流動負債計 | 226,351,564 | 296,227,494 |
| 負債の部合計 | 226,351,564 | 296,227,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,512,923,892 | 33,166,108,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,607,888,947 | -15,776,856,287 |
| （分配準備積立金） | 1,088,183,593 | 529,239,211 |
| 元本等合計 | 14,905,034,945 | 17,389,251,885 |
| 純資産の部合計 | 14,905,034,945 | 17,389,251,885 |
| 負債・純資産合計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 |
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