UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,143,940 | 1,189,958,308 |
| 親投資信託受益証券 | 17,132,335,439 | 36,028,512,201 |
| 流動資産計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 |
| 資産の部合計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,162,757 | 265,937,189 |
| 未払解約金 | 40,091,973 | 168,289,201 |
| 未払受託者報酬 | 767,705 | 1,647,063 |
| 未払委託者報酬 | 23,031,138 | 49,411,839 |
| 未払利息 | 1,515 | 3,064 |
| その他未払費用 | 172,406 | 195,378 |
| 流動負債計 | 296,227,494 | 485,483,734 |
| 負債の部合計 | 296,227,494 | 485,483,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,166,108,172 | 66,484,297,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,776,856,287 | -29,751,310,705 |
| （分配準備積立金） | 529,239,211 | 634,579,287 |
| 元本等合計 | 17,389,251,885 | 36,732,986,775 |
| 純資産の部合計 | 17,389,251,885 | 36,732,986,775 |
| 負債・純資産合計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 |
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