UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,958,308 | 1,380,269,342 |
| 親投資信託受益証券 | 36,028,512,201 | 55,898,862,147 |
| 流動資産計 | 37,218,470,509 | 57,279,131,489 |
| 資産の部合計 | 37,218,470,509 | 57,279,131,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,937,189 | 384,304,262 |
| 未払解約金 | 168,289,201 | 139,207,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,063 | 2,750,429 |
| 未払委託者報酬 | 49,411,839 | 82,512,846 |
| 未払利息 | 3,064 | 3,554 |
| その他未払費用 | 195,378 | 215,080 |
| 流動負債計 | 485,483,734 | 608,994,064 |
| 負債の部合計 | 485,483,734 | 608,994,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,484,297,480 | 96,076,065,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,751,310,705 | -39,405,928,123 |
| （分配準備積立金） | 634,579,287 | 49,518,594 |
| 元本等合計 | 36,732,986,775 | 56,670,137,425 |
| 純資産の部合計 | 36,732,986,775 | 56,670,137,425 |
| 負債・純資産合計 | 37,218,470,509 | 57,279,131,489 |
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