UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,380,269,342 | 943,991,994 |
| 親投資信託受益証券 | 55,898,862,147 | 58,036,302,866 |
| 未収入金 | － | 523,000,000 |
| 流動資産計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
| 資産の部合計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,304,262 | 389,368,828 |
| 未払解約金 | 139,207,893 | 243,005,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,429 | 2,762,587 |
| 未払委託者報酬 | 82,512,846 | 82,877,582 |
| 未払利息 | 3,554 | 2,431 |
| その他未払費用 | 215,080 | 207,691 |
| 流動負債計 | 608,994,064 | 718,224,866 |
| 負債の部合計 | 608,994,064 | 718,224,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,076,065,548 | 97,342,207,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,405,928,123 | -38,557,137,200 |
| （分配準備積立金） | 49,518,594 | 1,864,994,478 |
| 元本等合計 | 56,670,137,425 | 58,785,069,994 |
| 純資産の部合計 | 56,670,137,425 | 58,785,069,994 |
| 負債・純資産合計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
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