UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,991,994 | 573,902,498 |
| 親投資信託受益証券 | 58,036,302,866 | 41,272,331,319 |
| 未収入金 | 523,000,000 | 606,000,000 |
| 流動資産計 | 59,503,294,860 | 42,452,233,817 |
| 資産の部合計 | 59,503,294,860 | 42,452,233,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,368,828 | 323,228,655 |
| 未払解約金 | 243,005,747 | 309,539,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,587 | 2,063,028 |
| 未払委託者報酬 | 82,877,582 | 61,890,785 |
| 未払利息 | 2,431 | 1,477 |
| その他未払費用 | 207,691 | 202,955 |
| 流動負債計 | 718,224,866 | 696,926,017 |
| 負債の部合計 | 718,224,866 | 696,926,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,342,207,194 | 80,807,163,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,557,137,200 | -39,051,855,986 |
| （分配準備積立金） | 1,864,994,478 | 647,858,067 |
| 元本等合計 | 58,785,069,994 | 41,755,307,800 |
| 純資産の部合計 | 58,785,069,994 | 41,755,307,800 |
| 負債・純資産合計 | 59,503,294,860 | 42,452,233,817 |
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