UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年8月18日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月21日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,034,176,762	4,369,349,946
営業収益合計	3,034,176,762	4,369,349,946
営業費用
支払利息	280,720	485,647
受託者報酬	6,974,947	13,610,431
委託者報酬	209,248,345	408,312,898
その他費用	1,016,981	1,108,130
営業費用合計	217,520,993	423,517,106
営業利益又は営業損失（△）	2,816,655,769	3,945,832,840
経常利益又は経常損失（△）	2,816,655,769	3,945,832,840
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,816,655,769	3,945,832,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	107,622	105,391,385
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-29,751,310,705	-39,405,928,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,122,276,529	5,977,539,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,122,276,529	5,977,539,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,488,284,661	17,442,442,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,488,284,661	17,442,442,680
分配金	1,424,994,433	2,030,155,706