UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,786,280 | 329,893,660 |
| 親投資信託受益証券 | 22,999,527,796 | 18,574,287,953 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 173 | 90 |
| 流動資産計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 |
| 資産の部合計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,856,070 | 97,798,986 |
| 未払解約金 | 37,164,111 | 28,354,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,851 | 852,624 |
| 未払委託者報酬 | 31,225,550 | 25,578,725 |
| その他未払費用 | 106,820 | 110,533 |
| 流動負債計 | 174,393,402 | 152,695,596 |
| 負債の部合計 | 174,393,402 | 152,695,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,958,877,299 | 27,942,567,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,498,956,452 | -8,791,081,446 |
| （分配準備積立金） | 866,630,922 | 1,254,651,445 |
| 元本等合計 | 23,459,920,847 | 19,151,486,107 |
| 純資産の部合計 | 23,459,920,847 | 19,151,486,107 |
| 負債・純資産合計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 |
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