UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,380,500 | 634,786,280 |
| 親投資信託受益証券 | 25,742,930,768 | 22,999,527,796 |
| 未収利息 | 342 | 173 |
| 流動資産計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 |
| 資産の部合計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,113,838 | 104,856,070 |
| 未払解約金 | 64,259,088 | 37,164,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,394 | 1,040,851 |
| 未払委託者報酬 | 33,851,814 | 31,225,550 |
| その他未払費用 | 135,088 | 106,820 |
| 流動負債計 | 217,488,222 | 174,393,402 |
| 負債の部合計 | 217,488,222 | 174,393,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,746,810,964 | 29,958,877,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,596,987,576 | -6,498,956,452 |
| （分配準備積立金） | 600,815,641 | 866,630,922 |
| 元本等合計 | 26,149,823,388 | 23,459,920,847 |
| 純資産の部合計 | 26,149,823,388 | 23,459,920,847 |
| 負債・純資産合計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
