UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 788,980,282 | 624,380,500 |
| 親投資信託受益証券 | 26,642,610,415 | 25,742,930,768 |
| 未収利息 | 648 | 342 |
| 流動資産計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 |
| 資産の部合計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,193,650 | 118,113,838 |
| 未払解約金 | 61,317,427 | 64,259,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,814 | 1,128,394 |
| 未払委託者報酬 | 35,484,339 | 33,851,814 |
| その他未払費用 | 265,218 | 135,088 |
| 流動負債計 | 228,443,448 | 217,488,222 |
| 負債の部合計 | 228,443,448 | 217,488,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,198,185,771 | 33,746,810,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,995,037,874 | -7,596,987,576 |
| （分配準備積立金） | 248,198,300 | 600,815,641 |
| 元本等合計 | 27,203,147,897 | 26,149,823,388 |
| 純資産の部合計 | 27,203,147,897 | 26,149,823,388 |
| 負債・純資産合計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 |
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