UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 903,778,560 | 788,980,282 |
| 親投資信託受益証券 | 35,452,190,868 | 26,642,610,415 |
| 未収利息 | 742 | 648 |
| 流動資産合計 | 36,355,970,170 | 27,431,591,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,355,970,170 | 27,431,591,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,640,554 | 130,193,650 |
| 未払解約金 | 204,147,612 | 61,317,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,429 | 1,182,814 |
| 未払委託者報酬 | 43,272,823 | 35,484,339 |
| その他未払費用 | 227,823 | 265,218 |
| 流動負債合計 | 395,731,241 | 228,443,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,731,241 | 228,443,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,897,301,191 | 37,198,185,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,937,062,262 | -9,995,037,874 |
| （分配準備積立金） | 61,211,183 | 248,198,300 |
| 元本等合計 | 35,960,238,929 | 27,203,147,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,960,238,929 | 27,203,147,897 |
| 負債純資産合計 | 36,355,970,170 | 27,431,591,345 |
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