UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,376,513 | 903,778,560 |
| 親投資信託受益証券 | 31,887,602,730 | 35,452,190,868 |
| 未収利息 | 1,188 | 742 |
| 流動資産合計 | 32,754,980,431 | 36,355,970,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,754,980,431 | 36,355,970,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,696,102 | 146,640,554 |
| 未払解約金 | 76,362,149 | 204,147,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,449 | 1,442,429 |
| 未払委託者報酬 | 41,383,459 | 43,272,823 |
| その他未払費用 | 240,081 | 227,823 |
| 流動負債合計 | 290,061,240 | 395,731,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 290,061,240 | 395,731,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,770,314,867 | 41,897,301,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,305,395,676 | -5,937,062,262 |
| （分配準備積立金） | 22,640 | 61,211,183 |
| 元本等合計 | 32,464,919,191 | 35,960,238,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,464,919,191 | 35,960,238,929 |
| 負債純資産合計 | 32,754,980,431 | 36,355,970,170 |
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