UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,576,074,356 | 4,334,080,325 |
| 親投資信託受益証券 | 195,598,891,533 | 198,934,188,607 |
| 未収入金 | － | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 35,914 | 5,937 |
| 流動資産合計 | 202,175,001,803 | 205,268,274,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,175,001,803 | 205,268,274,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,820,400,747 | 1,503,577,721 |
| 未払解約金 | 103,234,574 | 2,498,224,194 |
| 未払受託者報酬 | 9,672,464 | 8,667,768 |
| 未払委託者報酬 | 290,173,956 | 260,033,008 |
| その他未払費用 | 525,000 | 240,060 |
| 流動負債合計 | 2,224,006,741 | 4,270,742,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,224,006,741 | 4,270,742,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,981,954,109 | 273,377,767,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,030,959,047 | -72,380,235,486 |
| （分配準備積立金） | 41,183,794 | 270,478,094 |
| 元本等合計 | 199,950,995,062 | 200,997,532,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 199,950,995,062 | 200,997,532,118 |
| 負債純資産合計 | 202,175,001,803 | 205,268,274,869 |
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