UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,334,080,325 | 3,382,130,602 |
| 親投資信託受益証券 | 198,934,188,607 | 136,936,546,729 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 5,937 | 4,633 |
| 流動資産合計 | 205,268,274,869 | 140,318,681,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 205,268,274,869 | 140,318,681,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,503,577,721 | 946,744,064 |
| 未払解約金 | 2,498,224,194 | 824,497,813 |
| 未払受託者報酬 | 8,667,768 | 6,473,828 |
| 未払委託者報酬 | 260,033,008 | 194,214,790 |
| その他未払費用 | 240,060 | 426,133 |
| 流動負債合計 | 4,270,742,751 | 1,972,356,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,270,742,751 | 1,972,356,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,377,767,604 | 172,135,284,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,380,235,486 | -33,788,959,137 |
| （分配準備積立金） | 270,478,094 | 235,103,331 |
| 元本等合計 | 200,997,532,118 | 138,346,325,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 200,997,532,118 | 138,346,325,336 |
| 負債純資産合計 | 205,268,274,869 | 140,318,681,964 |
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