UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,576,074,356 |
| 親投資信託受益証券 | 195,598,891,533 |
| 未収利息 | 35,914 |
| 流動資産合計 | 202,175,001,803 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 202,175,001,803 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,820,400,747 |
| 未払解約金 | 103,234,574 |
| 未払受託者報酬 | 9,672,464 |
| 未払委託者報酬 | 290,173,956 |
| その他未払費用 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 2,224,006,741 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,224,006,741 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 330,981,954,109 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,030,959,047 |
| （分配準備積立金） | 41,183,794 |
| 元本等合計 | 199,950,995,062 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 199,950,995,062 |
| 負債純資産合計 | 202,175,001,803 |
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