UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,650,248 | 37,372,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,229,954 | 7,464,126,168 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 112 |
| 流動資産計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
| 資産の部合計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,549,203 | 6,907,023 |
| 未払解約金 | 28,322,948 | 4,587,047 |
| 未払受託者報酬 | 381,527 | 339,742 |
| 未払委託者報酬 | 11,445,825 | 10,192,189 |
| その他未払費用 | 178,228 | 191,339 |
| 流動負債計 | 47,877,731 | 22,217,340 |
| 負債の部合計 | 47,877,731 | 22,217,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,098,406,407 | 13,814,046,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,987,403,924 | -6,312,765,353 |
| （分配準備積立金） | 1,614,023,864 | 1,897,717,693 |
| 元本等合計 | 9,111,002,483 | 7,501,281,183 |
| 純資産の部合計 | 9,111,002,483 | 7,501,281,183 |
| 負債・純資産合計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
