UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,030,946 | 44,650,248 |
| 親投資信託受益証券 | 9,510,074,627 | 9,066,229,954 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 48,000,000 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 9,603,105,573 | 9,158,880,214 |
| 資産の部合計 | 9,603,105,573 | 9,158,880,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,178,138 | 7,549,203 |
| 未払解約金 | 22,158,190 | 28,322,948 |
| 未払受託者報酬 | 442,370 | 381,527 |
| 未払委託者報酬 | 13,271,114 | 11,445,825 |
| 未払利息 | 142 | － |
| その他未払費用 | 201,316 | 178,228 |
| 流動負債計 | 44,251,270 | 47,877,731 |
| 負債の部合計 | 44,251,270 | 47,877,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,356,277,217 | 15,098,406,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,797,422,914 | -5,987,403,924 |
| （分配準備積立金） | 1,593,976,953 | 1,614,023,864 |
| 元本等合計 | 9,558,854,303 | 9,111,002,483 |
| 純資産の部合計 | 9,558,854,303 | 9,111,002,483 |
| 負債・純資産合計 | 9,603,105,573 | 9,158,880,214 |
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