UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,397,401 | 48,030,946 |
| 親投資信託受益証券 | 8,984,802,738 | 9,510,074,627 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 9,095,200,139 | 9,603,105,573 |
| 資産の部合計 | 9,095,200,139 | 9,603,105,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,968,971 | 8,178,138 |
| 未払解約金 | 42,429,106 | 22,158,190 |
| 未払受託者報酬 | 431,016 | 442,370 |
| 未払委託者報酬 | 12,930,467 | 13,271,114 |
| 未払利息 | 128 | 142 |
| その他未払費用 | 207,658 | 201,316 |
| 流動負債計 | 64,967,346 | 44,251,270 |
| 負債の部合計 | 64,967,346 | 44,251,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,937,943,462 | 16,356,277,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,907,710,669 | -6,797,422,914 |
| （分配準備積立金） | 974,947,675 | 1,593,976,953 |
| 元本等合計 | 9,030,232,793 | 9,558,854,303 |
| 純資産の部合計 | 9,030,232,793 | 9,558,854,303 |
| 負債・純資産合計 | 9,095,200,139 | 9,603,105,573 |
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