UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,372,243 | 33,296,973 |
| 親投資信託受益証券 | 7,464,126,168 | 6,918,694,319 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 112 | 319 |
| 流動資産計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
| 資産の部合計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,907,023 | 6,418,197 |
| 未払解約金 | 4,587,047 | 1,865,623 |
| 未払受託者報酬 | 339,742 | 300,101 |
| 未払委託者報酬 | 10,192,189 | 9,003,044 |
| その他未払費用 | 191,339 | 182,558 |
| 流動負債計 | 22,217,340 | 17,769,523 |
| 負債の部合計 | 22,217,340 | 17,769,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,814,046,536 | 12,836,394,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,312,765,353 | -5,883,172,663 |
| （分配準備積立金） | 1,897,717,693 | 1,855,240,315 |
| 元本等合計 | 7,501,281,183 | 6,953,222,088 |
| 純資産の部合計 | 7,501,281,183 | 6,953,222,088 |
| 負債・純資産合計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
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